4月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0649，涨0.05%
证券之星
2024-04-24 01:54:43
证券之星消息，4月23日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0649元，累计净值为1.1181元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.32%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.92%。
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