4月23日基金净值：富国祥利一年期定期开放债券型A最新净值1.1922，涨0.07%_办公动态

证券之星

2024-04-26 04:57:39

证券之星消息，4月23日，富国祥利一年期定期开放债券型A最新单位净值为1.1922元，累计净值为1.3942元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%，近3个月上涨1.94%，近6个月上涨3.7%，近1年上涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国祥利一年期定期开放债券型A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.09%，现金占净值比1.16%。

该基金的基金经理为黄纪亮，黄纪亮于2017年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报42.73%。

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