4月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0214，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-04-27 13:44:07

证券之星消息，4月26日，国投瑞银顺荣定开债券A最新单位净值为1.0214元，累计净值为1.1224元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.8%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.74%。

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