基金分红：国元元赢四个月定开债基金5月14日分红
证券之星
2024-05-08 10:33:34
证券之星消息，5月8日发布《国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告》。本次分红为2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为4月4日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本集合计划份额的全体持有人，权益登记日为5月10日，现金红利发放日为5月14日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的集合计划份额将以2024年5月10日除息后的集合计划份额净值为计算基准确定，并于2024年5月13日直接计入其集合计划账户，2024年5月14日起投资者可以查询并在开放日赎回。本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的集合计划份额免收申购费用。
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