5月10日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1092_办公动态

证券之星

2024-05-11 02:08:38

证券之星消息，5月10日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1092元，累计净值为1.3275元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.79%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫，基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报37.18%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。

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