5月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0345，跌0.01%
证券之星
2024-05-23 01:45:35
证券之星消息，5月20日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0345元，累计净值为1.1857元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨3.15%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.74%，现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.89%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.47%。
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