6月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0253，涨0.04%_办公动态

创始人

2024-06-06 08:46:28

证券之星消息，6月5日，中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.2672元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.88%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.02%。

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