6月4日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0053，涨0.02%_办公动态

创始人

2024-06-06 20:19:04

证券之星消息，6月4日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0053元，累计净值为1.2642元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨2.14%，近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银信享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.86%，现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为白洁、王晓彦，基金经理白洁于2017年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.23%。基金经理王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.33%。

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