7月22日基金净值：广发中债农发债总指数A最新净值1.0771，涨0.27%_办公动态

创始人

2024-07-23 14:20:16

证券之星消息，7月22日，广发中债农发债总指数A最新单位净值为1.0771元，累计净值为1.1928元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨4.47%，近1年上涨5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.49%，现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为王予柯、胡光耀，基金经理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.9%。基金经理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.54%。

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