基金分红：中海丰盈三个月定期开放债券基金9月27日分红
创始人
2024-09-25 10:31:12
证券之星消息，9月25日发布《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月26日，现金红利发放日为9月27日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年9月26日，其红利再投资所转换的基金份额将于2024年9月27日计入其基金账户，2024年9月30日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
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