10月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，跌0.05%_办公动态

创始人

2024-10-10 08:00:44

证券之星消息，10月9日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨0.83%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.54%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.67%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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