建信龙头企业股票:2024年第三季度利润810.25万元 净值增长率15.46%
创始人
2024-11-04 01:08:33

AI基金建信龙头企业股票(005259)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润810.25万元,加权平均基金份额本期利润0.2179元。报告期内,基金净值增长率为15.46%,截至三季报末,基金规模为6108.54万元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月1日,单位净值为1.623元。基金经理是刘克飞,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至11月1日,建信港股通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.91%;建信龙头企业股票最低,为10.48%。

基金管理人在三季报中表示,报告期内,股票仓位保持中等水平,加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网龙头、动力电池、新能源汽车及零部件、新型消费(如情绪、旅游、户外)等。 在互联网行业竞争格局改善、企业降本增效、加大投资者回报的背景下,板块投资价值凸显,我们预期上行趋势能够延续,为本基金选股提供了空间。

截至11月1日,建信龙头企业股票近三个月复权单位净值增长率为21.44%,位于同类可比基金11/100;近半年复权单位净值增长率为6.34%,位于同类可比基金45/100;近一年复权单位净值增长率为10.48%,位于同类可比基金25/94;近三年复权单位净值增长率为-25.16%,位于同类可比基金29/72。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.082,位于同类可比基金30/71。

截至11月1日,基金近三年最大回撤为41.99%,同类可比基金排名47/72。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为20.47%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.08%,同类平均为87.99%。2024年三季度末基金达到90.39%的最高仓位,2018年一季度末最低,为2.21%。

截至2024年三季度末,基金规模为6108.54万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、美团-W、腾讯控股、福耀玻璃、星宇股份、比亚迪、香港交易所、安踏体育、泡泡玛特、途虎-W。

核校:王博

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