11月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575，涨0.01%
创始人
2024-11-29 02:25:30

证券之星消息，11月28日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.5%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.09%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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