3月13日基金净值:中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.0684,涨0.07%
创始人
2025-03-14 02:50:13

证券之星消息,3月13日,中加中债-新综合债券指数发起最新单位净值为1.0684元,累计净值为1.0684元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加中债-新综合债券指数发起为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.82%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为王霈,王霈于2022年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.77%。

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