原创 帮主郑重解局:反内卷概念火了!这两大板块正在打破价格战,49只潜力股藏着机会
创始人
2025-07-04 06:22:48

各位朋友中午好,我是帮主郑重。最近市场里“反内卷”概念突然火起来了,好多朋友问我这到底是啥门道。其实啊,这说的是那些正在摆脱低价恶性竞争的行业,就像原来大家挤在一条巷子里打价格战,现在终于找到新出路了。今天咱们就聊聊哪些板块在“反内卷”,以及背后藏着的潜力股。

先说说新能源这条线吧,光伏、风电、锂电池这些都算。前两年新能源多热闹啊,结果产能一哄而上,价格战打得昏天黑地。就说光伏吧,硅料价格从30万跌到8万,多少企业利润被挤没了。但现在不一样了,你看政策开始引导产能出清,头部企业主动搞技术创新,比如光伏的TOPCon电池、锂电池的固态电解质,靠技术拉开差距,不再死磕价格。这就像原来大家都卖白菜价,现在有人开始卖有机白菜,溢价就出来了。

再看传统周期行业,钢铁、水泥、煤炭这些,听着挺老派,其实也在悄悄变。以前这些行业是典型的产能过剩,比如钢铁,前几年吨钢利润低得可怜,现在通过供给侧改革,加上行业自律搞限产,价格慢慢稳住了。就说煤炭吧,去年价格大涨后,企业不再盲目扩产,反而开始注重现金流和分红,这就是从“内卷”转向“有序竞争”的信号。还有养殖行业,猪周期波动大,现在头部企业通过数字化养殖降低成本,不再靠低价抢市场,这也是反内卷的体现。

关键是怎么找这些反内卷的潜力股呢?数据宝最近筛了一批,条件挺有意思:首先得有3家以上机构盯着,说明专业资金在关注;然后去年净利润得降超30%,这说明之前确实被内卷坑惨了;但今年机构预测净利润增速超50%,说明业绩要反转了;还有个重要指标,现在股价比2015年以来的高点跌了50%以上,属于超跌状态。这么一筛,选出了49只,主要集中在电力设备、建材、钢铁这些行业。

举个例子大家就明白了,比如有只做锂电池材料的公司,前两年因为产能过剩,股价从80跌到30,去年净利润降了40%,但今年新产能投产,加上技术升级,机构预测利润能涨60%。还有一家水泥企业,受益于区域产能整合,虽然去年利润下滑,但今年基建回暖加上价格企稳,业绩预期也起来了。这些股的共同点就是:经历过内卷的阵痛,现在找到了打破僵局的路子,要么靠技术,要么靠政策,要么靠行业整合。

对咱们中长线投资者来说,反内卷的逻辑在哪呢?说白了,就是从“量增”转向“质增”。以前行业拼规模拼价格,现在拼技术拼效率拼差异化。就像新能源,以后真正赚钱的不是靠扩产能,而是靠掌握核心技术;传统行业呢,靠的是供给端的优化和成本控制。这些被筛出来的股票,虽然现在看着还在低位,但业绩反转的苗头已经有了,属于“困境反转”的类型。

不过得提醒大家,反内卷不是一蹴而就的,比如新能源技术迭代快,传统行业整合也需要时间,选股时得看公司有没有真本事——技术专利多不多,行业地位稳不稳,现金流能不能撑到反转。而且这些股超跌后可能会有波动,中长线布局得有耐心,别指望明天就大涨。

最后总结一下,“反内卷”炒的不是概念,而是行业逻辑的转变。当一个行业从无序竞争转向有序发展,头部企业就会迎来价值重估的机会。这49只潜力股就像大浪淘沙后留下的金子,能不能发光就看行业逻辑能不能兑现。记得关注帮主,后续我会挑几只典型的给大家深入拆解,中长线投资就得抓这种行业变革带来的机会。

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