一文详解ETF期权合约持仓与开仓额度
创始人
2025-07-10 10:25:43

ETF期权的合约单位通常为 10000 份,代表一张认购期权行权时买方可以买入10000份标的ETF份额,一张认沽期权行权时买方可以卖出10000份标的ETF份额,说起合约持仓,大家伙知道不,其实ETF期权是有合约持仓与开仓额度。

ETF期权合约的持仓与开仓额度属于限仓范畴。交易所通过设置持仓限额、开仓限额等指标来控制市场风险,确保交易秩序。

期权限仓是对持仓数量进行限制,规定客户单个合约品种的权利仓持仓限额、总持仓限额、单日开仓限额。

情形一:新开户,权利仓20张,总持仓50张,在满足100张交易量后,一般情况下不用等合约账户开立时间满1个月,直接可向经纪商申请情形二。

情形二:权利仓1000张(买方上限1000张)总持仓2000张(买方持仓+卖方持仓上限2000张)。满足500张交易量后,且资产余额超过100万元可调整到情形三。

情形三:权利仓2000张,总持仓4000张。以上情形一般1-2个交易日内都可以调整完毕。

情形四:限仓的情形四,需要向交易所特殊报备,调整时间周期较长。多数经纪商会建议不要越级调整,先满足情形三再申请情形四。

大家在交易时,要注意最大持仓量,切勿超仓哦~

投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标,科学合理地规划持仓。若风险承受能力较低,即便拥有较高的持仓额度,也不宜过度持仓,以免市场波动带来难以承受的损失。相反,风险承受能力较强且投资经验丰富的投资者,可在合理范围内充分利用持仓额度,构建多元化的投资组合,提升投资收益。

那么如何提高ETF期权合约持仓与开仓额度?源自,期权科普馆

一、积累交易经验

增加交易时长与成交量:开户满 10 个交易日且成交量达 100 张,同时风险承受能力强、有三级权限,权利仓限额可从 100 张提至 1000 张 。成交量达 500 张且资产超 100 万,可升至 2000 张 。

尝试多样策略:参与熊市垂直价差、牛市价差等组合策略,展现交易能力,助力额度提升。

二、优化资产状况

合理配置资产:按规则管理托管资产,三级权限客户买入限额可提至资产 20%,权利仓 2000 张以上客户可达 30% 。

扩大资产规模:资产超 300 万且成交量达 1000 张,配合三级权限,权利仓限额可升至 5000 张 。

三、满足机构要求

通过风险评估:如实提供信息,展示丰富经验、稳定收入等,证明强风险承受力。

获取三级权限:完成知识测试、模拟交易等,获取高权限以享受更高限额。

期权是什么意思?

期权是一种赋予持有者在特定时间内(或特定时间点),以约定价格买入或卖出标的资产权利的金融合约。

买方:支付权利金后,获得行权的权利(可选择行权或放弃),最大损失为已支付的权利金。

卖方:收取权利金后,承担履约的义务(若买方行权,必须按约定价格交易),最大收益为权利金,风险理论上无限(如标的价格极端波动时)。

最后,以上个人观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。

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