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2月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0531，涨0.08%

显示 单位净值 数据 2024-02-06 08:13:32
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

事项 信息 债券 2024-02-06 08:31:16
公告速递：财通安益中短债债券基金2024年春节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务

债券基金 数据 申购 2024-02-06 10:18:37
2月6日基金净值：国信安泰中短债债券A最新净值1.0931，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-07 09:26:19
基金分红：富国国有企业债债券基金2月20日分红

红利再投资 债券基金 数据 2024-02-07 11:23:18
2月6日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0191

显示 单位净值 数据 2024-02-07 12:34:35
2月7日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.06，涨0.08%

显示 单位净值 数据 2024-02-08 08:44:34
2月7日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0711，涨0.04%

显示 华安 单位净值 2024-02-08 11:34:02
2月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1079，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-09 08:19:47
2月8日基金净值：嘉实稳华纯债债券A最新净值1.0239，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-09 12:22:56
2月8日基金净值：东兴兴财短债债券A最新净值1.0727，涨0.01%

显示 东兴 单位净值 2024-02-17 04:09:21
关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 第十个业绩考核周期计提管理费的公告

债券 规则 公司 2024-02-19 07:07:40

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