6月30日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0284，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.2513元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0879，涨0.02%
证券之星消息，6月30日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0879元，累计净值为1.1509元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月30日基金净值：博时富发纯债债券A最新净值1.0833，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，博时富发纯债债券A最新单位净值为1.0833元，累计净值为1.335元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486
证券之星消息，6月28日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.1172元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月28日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0821，涨0.03%
证券之星消息，6月28日，华安纯债债券A最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.5003元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6...
6月27日基金净值：光大荣利纯债债券A最新净值1.0383，涨0.07%
证券之星消息，6月27日，光大荣利纯债债券A最新单位净值为1.0383元，累计净值为1.0484元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
博时聚源纯债债券A基金经理变动：黄海峰不再担任该基金基金经理
证券之星消息，2024年6月27日，博时聚源纯债债券（003188）发布公告，黄海峰不再担任该基金基金经理，离任日期为2024年6月27日，变更后博时聚源纯债债...
6月26日基金净值：建信中短债纯债债券A最新净值1.0558，涨0.01%
证券之星消息，6月26日，建信中短债纯债债券A最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.2005元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
公告速递：调整工银纯债债券基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额
证券之星消息，6月27日工银瑞信基金管理有限公司发布《关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告》。公告...
6月26日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.921，涨2.56%
证券之星消息，6月26日，信澳信用债债券A最新单位净值为0.921元，累计净值为1.443元，较前一交易日上涨2.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.56...
6月26日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1875
证券之星消息，6月26日，国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.1875元，累计净值为1.1875元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期：2024年06月26日 1公告基本信息 ■ 2与分红相关的其他信息 ■ 注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日...