华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年6月22日 1.公告基本信息 ■ 注：根据《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以...
6月19日基金净值：华安可转债债券A最新净值1.78，跌0.39%
证券之星消息，6月19日，华安可转债债券A最新单位净值为1.78元，累计净值为1.78元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.33%，...
6月21日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0459
证券之星消息，6月21日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月21日基金净值：博时裕泉纯债债券最新净值1.107
证券之星消息，6月21日，博时裕泉纯债债券最新单位净值为1.107元，累计净值为1.241元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%...
6月19日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4501，涨0.02%
证券之星消息，6月19日，工银信用纯债债券A最新单位净值为1.4501元，累计净值为1.4911元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
基金分红：国投瑞银顺祺纯债债券基金6月27日分红
证券之星消息，6月21日发布《国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告》。2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下...
6月20日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.073，涨0.02%
证券之星消息，6月20日，嘉实汇达中短债债券A最新单位净值为1.073元，累计净值为1.1625元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0445，涨0.02%
证券之星消息，6月18日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0445元，累计净值为1.0599元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近...
基金分红：中加优享纯债债券基金6月24日分红
证券之星消息，6月20日发布《中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2024年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详...
6月19日基金净值：上银政策性金融债债券A最新净值1.1145，涨0.13%
证券之星消息，6月19日，上银政策性金融债债券A最新单位净值为1.1145元，累计净值为1.1853元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月19日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0511
证券之星消息，6月19日，嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0511元，累计净值为1.0511元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
基金分红：交银稳鑫短债债券基金6月24日分红
证券之星消息，6月19日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分...