6月4日基金净值：天弘中证银行ETF联接A最新净值1.3661，涨0.38%
证券之星消息，6月4日，天弘中证银行ETF联接A最新单位净值为1.3661元，累计净值为1.3661元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月4日基金净值：银华中证央企结构调整ETF最新净值1.3751，涨1.14%
证券之星消息，6月4日，银华中证央企结构调整ETF最新单位净值为1.3751元，累计净值为1.3751元，较前一交易日上涨1.14%。历史数据显示该基金近1个月...
6月3日基金净值：安信目标收益债券A最新净值1.3461，跌0.36%
证券之星消息，6月3日，安信目标收益债券A最新单位净值为1.3461元，累计净值为1.7431元，较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月上涨1....
6月4日基金净值：国泰细分机械设备产业主题ETF最新净值0.7247，涨1.58%
证券之星消息，6月4日，国泰细分机械设备产业主题ETF最新单位净值为0.7247元，累计净值为0.7247元，较前一交易日上涨1.58%。历史数据显示该基金近1...
6月3日基金净值：建信睿享纯债债券A最新净值1.0946，涨0.05%
证券之星消息，6月3日，建信睿享纯债债券A最新单位净值为1.0946元，累计净值为1.3036元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月3日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.176，涨0.03%
证券之星消息，6月3日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.176元，累计净值为1.3028元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
6月5日基金净值：广发中证500指数增强A最新净值0.9059
证券之星消息，6月5日，广发中证500指数增强A最新单位净值为0.9059元，累计净值为0.9059元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
6月5日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0208
证券之星消息，6月5日，中金新璟3个月定期开放债券最新单位净值为1.0208元，累计净值为1.0844元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月5日基金净值：鹏华中证酒ETF最新净值0.6701，跌1.18%
证券之星消息，6月5日，鹏华中证酒ETF最新单位净值为0.6701元，累计净值为2.0402元，较前一交易日下跌1.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.2...
6月5日基金净值：兴业添益6个月定开债券最新净值1.0188，涨0.09%
证券之星消息，6月5日，兴业添益6个月定开债券最新单位净值为1.0188元，累计净值为1.0578元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月5日基金净值：银行LOF基金最新净值1.0545，跌0.96%
证券之星消息，6月5日，银行LOF基金最新单位净值为1.0545元，累计净值为1.1819元，较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.22...
6月5日基金净值：中药基金LOF最新净值1.1886，跌0.78%
证券之星消息，6月5日，中药基金LOF最新单位净值为1.1886元，累计净值为1.1886元，较前一交易日下跌0.78%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.95...