6月5日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.9167，跌1.07%
证券之星消息，6月5日，招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.9167元，累计净值为1.0017元，较前一交易日下跌1.07%。历史数据显示该基金近1个...
6月5日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0491，涨0.07%
证券之星消息，6月5日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单位净值为1.0491元，累计净值为1.0491元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月5日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.2414，跌0.49%
证券之星消息，6月5日，交银创业板50指数A最新单位净值为1.2414元，累计净值为1.2414元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌1...
6月5日基金净值：华夏中证5G通信主题ETF最新净值0.9436，跌0.56%
证券之星消息，6月5日，华夏中证5G通信主题ETF最新单位净值为0.9436元，累计净值为0.9436元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月...
6月5日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0445，涨0.04%
证券之星消息，6月5日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0445元，累计净值为1.2535元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月5日基金净值：华夏国证半导体芯片ETF联接A最新净值0.7767，涨0.53%
证券之星消息，6月5日，华夏国证半导体芯片ETF联接A最新单位净值为0.7767元，累计净值为0.7767元，较前一交易日上涨0.53%。历史数据显示该基金近1...
6月5日基金净值：博时富鸿金融债3个月定开债A最新净值1.0243，涨0.05%
证券之星消息，6月5日，博时富鸿金融债3个月定开债A最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0643元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个...
6月3日基金净值：西部利得尊逸三年定开债券最新净值1.0129，涨0.02%
证券之星消息，6月3日，西部利得尊逸三年定开债券最新单位净值为1.0129元，累计净值为1.1289元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0253，涨0.04%
证券之星消息，6月5日，中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.2672元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月4日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.0647
证券之星消息，6月4日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.0647元，累计净值为1.1197元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月5日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0535
证券之星消息，6月5日，嘉实长三角ESG纯债债券最新单位净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月4日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0053，涨0.02%
证券之星消息，6月4日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0053元，累计净值为1.2642元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...