6月30日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.356
证券之星消息，6月30日，易方达中证红利ETF最新单位净值为1.356元，累计净值为1.564元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.5...
7月2日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.544，跌0.82%
证券之星消息，7月2日，工银文体产业股票A最新单位净值为2.544元，累计净值为2.733元，较前一交易日下跌0.82%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.01...
6月30日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1607，跌0.01%
证券之星消息，6月30日，华安鼎丰债券发起式A最新单位净值为1.1607元，累计净值为1.3729元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月30日基金净值：华宝中证银行ETF最新净值1.2453，跌0.01%
证券之星消息，6月30日，华宝中证银行ETF最新单位净值为1.2453元，累计净值为1.2453元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0...
7月1日基金净值：富国两年期理财债券A最新净值1.008
证券之星消息，7月1日，富国两年期理财债券A最新单位净值为1.008元，累计净值为1.26元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，...
7月1日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0476，跌0.06%
证券之星消息，7月1日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.2566元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月2日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.1939，跌0.23%
证券之星消息，7月2日，天弘永利债券A最新单位净值为1.1939元，累计净值为1.9235元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.81...
7月3日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0577，涨0.04%
证券之星消息，7月3日，金鹰添裕纯债债券A最新单位净值为1.0577元，累计净值为1.2307元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨5....
7月3日基金净值：中药基金LOF最新净值1.0822，跌1.4%
证券之星消息，7月3日，中药基金LOF最新单位净值为1.0822元，累计净值为1.0822元，较前一交易日下跌1.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.91%...
7月3日基金净值：嘉实先进制造股票最新净值1.265，跌0.94%
证券之星消息，7月3日，嘉实先进制造股票最新单位净值为1.265元，累计净值为1.265元，较前一交易日下跌0.94%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.53%...
7月3日基金净值：华安添和一年债券A最新净值0.9983
证券之星消息，7月3日，华安添和一年债券A最新单位净值为0.9983元，累计净值为0.9983元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4...
7月3日基金净值：广发中证全指家用电器ETF最新净值1.1174，跌1.04%
证券之星消息，7月3日，广发中证全指家用电器ETF最新单位净值为1.1174元，累计净值为1.1174元，较前一交易日下跌1.04%。历史数据显示该基金近1个月...