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3月25日基金净值：博时裕利纯债债券A最新净值1.017，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 23:16:53
4月2日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1136，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-03 08:28:57
4月8日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0704，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-04-09 08:48:38
湘财鑫利纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

决议 事项 债券 2024-04-10 06:37:25
4月10日基金净值：银河丰利纯债债券最新净值0.9975，跌0.01%

丰利 显示 单位净值 2024-04-11 03:15:46
4月15日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0737，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-16 08:39:55
4月26日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0787，跌0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-29 19:37:21
5月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1212，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 02:05:04
宏利纯利债券型证券投资基金 分红公告

债券 申购 纯利 2024-05-10 03:35:20
5月10日基金净值：博时裕利纯债债券A最新净值1.0017，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-05-13 03:04:21
公告速递：景顺长城景泰鑫利纯债债券基金限制壹佰万元以上申购及转换转入业务

债券基金 数据 申购 2024-05-23 10:14:25
6月6日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0215，涨0.01%

证券之星消息，6月6日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.2723元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...

2024-06-07 19:03:02

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