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关于富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额持有人数量不满200人的提示性公告

情形 数量 债券 2023-11-11 07:31:05
2月1日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.072，涨0.02%

显示 数据 信息 2024-02-05 03:10:29
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

事项 信息 债券 2024-02-06 08:31:16
宏利纯利债券型证券投资基金分红 公告

红利再投资 债券 纯利 2024-02-06 14:20:08
2月28日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1379，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-02-29 08:40:52
富国泽利纯债债券A基金经理变动：增聘李金柳为基金经理

数据 信息 债券 2024-03-05 21:44:43
3月14日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0657，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-03-17 16:44:53
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资 基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告

添利 债券 申购 2024-03-18 07:26:44
景顺长城景泰臻利纯债债券A基金经理变动：增聘陈静为基金经理

数据 资产 债券 2024-03-21 10:59:03
3月21日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1403，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-22 09:42:25
3月22日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.0958，涨0.01%

单位净值 数据 信息 2024-03-23 12:25:12
富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

聚利 赎回 时间 2024-03-25 06:57:01

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