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2月2日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1027，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 11:52:36
2月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1077，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 12:15:40
2月2日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0212，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-02-04 08:50:53
2月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-02-04 23:11:05
2月5日基金净值：富国金融地产行业混合A最新净值1.0236，跌0.2%

单位净值 数据 重仓股 2024-02-05 23:45:47
2月5日基金净值：国泰800汽车与零部件ETF联接A最新净值0.7019，跌0.82%

显示 单位净值 数据 2024-02-05 23:59:35
2月5日基金净值：银华专精特新量化优选股票发起A最新净值0.6316，跌9.68%

单位净值 数据 信息 2024-02-05 23:59:52
2月5日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值3.441，涨1.47%

显示 单位净值 数据 2024-02-06 07:29:21
2月5日基金净值：鹏华丰泽债券(LOF)最新净值1.5234，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-02-06 07:55:52
2月5日基金净值：建信高股息主题股票最新净值0.772，涨0.67%

单位净值 股息 数据 2024-02-06 07:57:54
2月5日基金净值：华富安享债券最新净值0.9591，跌0.8%

单位净值 数据 信息 2024-02-06 07:59:24
2月5日基金净值：博时转债增强债券A最新净值1.439，跌1.84%

显示 单位净值 数据 2024-02-06 07:59:44

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