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长江安悦利率债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

赎回 资产 债券 2023-11-30 09:33:33
1月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0699，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-01-13 15:54:00
【机构调研记录】华泰保兴基金调研石头科技、洽洽食品

上市公司 科技 调研 2024-02-29 08:43:46
资金流向（3月5日）丨中科曙光、中际旭创、中兴通讯获融资资金买入排名前三，中科曙光获买入近19亿元

旭创 交易日 融资 2024-03-06 11:19:56
3月11日基金净值：永赢安悦60天持有中短债债券A最新净值1.0553，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-12 07:12:56
3月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0869，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-03-30 07:17:27
易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

债券 公告 易方达 2024-04-15 06:39:13
公告速递：中泰安悦6个月定开债基金C类基金份额暂停大额申购业务

数据 申购 定期定额投资 2024-04-22 10:05:37
基金分红：华泰保兴安悦债券基金4月29日分红

现金红利 红利再投资 债券基金 2024-04-24 09:57:44
4月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0447，涨0.06%

显示 立场 单位净值 2024-04-25 07:10:29
基金分红：中泰安悦6个月定开债基金5月6日分红

现金红利 红利再投资 数据 2024-04-29 08:44:32
基金分红：华泰保兴安悦债券基金6月28日分红

证券之星消息，6月25日发布《华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第4次分红公告》。本次分红为2024年度第4次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为...

2024-06-25 10:35:02

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