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1月12日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.036，跌0.03%

显示 单位净值 数据 2024-01-14 00:25:30
1月15日基金净值：富国科创板两年定开混合最新净值0.6236，涨0.29%

单位净值 数据 信息 2024-01-16 13:36:55
1月15日基金净值：万家科创板2年定开混合最新净值0.7829，跌0.67%

单位净值 数据 信息 2024-01-16 23:44:16
中加颐瑾定开债券A基金经理变动：增聘李子家为基金经理

数据 债券 变动 2024-01-18 08:15:15
1月26日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0231，涨0.02%

显示 数据 任职期间 2024-01-30 03:56:31
1月30日基金净值：东莞德鑫3个月定开债券最新净值1.0789，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-01-31 19:25:49
1月31日基金净值：海富通恒丰定开债券最新净值1.0265，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-02-01 08:59:00
2月2日基金净值：中信建投稳泰一年定开债券最新净值1.1219，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 03:11:09
2月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-02-04 23:11:05
基金分红：蜂巢丰业一年定开基金2月7日分红

蜂巢 现金红利 红利再投资 2024-02-05 16:55:44
2月5日中科磁业跌20.00%，民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金重仓该股

数据 时间 民生 2024-02-05 18:46:11
2月5日基金净值：南方浙利定开债券最新净值1.0214，涨0.08%

显示 单位净值 数据 2024-02-06 08:30:43

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