6月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1132，涨0.04%
证券之星消息，6月5日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1132元，累计净值为1.3315元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
基金分红：蜂巢添跃66个月定开债券基金6月13日分红
证券之星消息，6月8日发布《蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6...
6月7日基金净值：海富通恒益一年定开债券发起式最新净值1.0184
证券之星消息，6月7日，海富通恒益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0184元，累计净值为1.0764元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月...
基金分红：东吴瑞盈63个月定开债券基金6月14日分红
证券之星消息，6月7日发布《2024年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度收益的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分...
基金分红：兴业稳泰66个月定开债券基金6月7日分红
证券之星消息，6月5日发布《兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告》。本次分红为2024年度的第二次分红。公告显示，本次分红的收益分...
基金分红：招商添盛78个月定开债基金6月13日分红
证券之星消息，6月7日发布《招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告》。本次分红为2024年度的第二次分红。公告显示，本次分红的收益...
6月6日基金净值：银河丰泰3个月定开债券最新净值1.0363，涨0.02%
证券之星消息，6月6日，银河丰泰3个月定开债券最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.189元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月6日基金净值：方正富邦稳禧一年定开债券发起最新净值1.0081，涨0.03%
证券之星消息，6月6日，方正富邦稳禧一年定开债券发起最新单位净值为1.0081元，累计净值为1.0441元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个...
中加颐兴定开债券基金经理变动：增聘王霈为基金经理
证券之星消息，2024年6月6日，中加颐兴定开债券（005879）发布公告，增聘王霈为基金经理，任职日期自2024年6月6日起，闫沛贤不再担任该基金基金经理，离...
6月3日基金净值：西部利得尊逸三年定开债券最新净值1.0129，涨0.02%
证券之星消息，6月3日，西部利得尊逸三年定开债券最新单位净值为1.0129元，累计净值为1.1289元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月5日基金净值：博时富鸿金融债3个月定开债A最新净值1.0243，涨0.05%
证券之星消息，6月5日，博时富鸿金融债3个月定开债A最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0643元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个...
6月5日基金净值：兴业添益6个月定开债券最新净值1.0188，涨0.09%
证券之星消息，6月5日，兴业添益6个月定开债券最新单位净值为1.0188元，累计净值为1.0578元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨...