6月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0408，涨0.02%
证券之星消息，6月13日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.2586元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月14日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0177，涨0.06%
证券之星消息，6月14日，招商添逸1年定开债券发起式最新单位净值为1.0177元，累计净值为1.0991元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个...
6月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0301，涨0.01%
证券之星消息，6月13日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0301元，累计净值为1.083元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月11日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0689，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0689元，累计净值为1.3282元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月11日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0486，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，国泰君安安弘六个月定开债券最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.0615元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个...
基金分红：融通通华五年定开债券基金6月17日分红
证券之星消息，6月11日发布《融通通华五年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6...
招商添琪3个月定开债A基金经理变动：增聘张宜杰为基金经理
证券之星消息，2024年6月8日，招商添琪3个月定开债发起式（005648）发布公告，增聘张宜杰为基金经理，任职日期自2024年6月8日起，姜南林不再担任该基金...
6月7日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0643，涨0.15%
证券之星消息，6月7日，中银睿享定开债券最新单位净值为1.0643元，累计净值为1.2778元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5...
6月7日基金净值：国联聚锦一年定开债券最新净值1.0647
证券之星消息，6月7日，国联聚锦一年定开债券最新单位净值为1.0647元，累计净值为1.1992元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月6日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0231
证券之星消息，6月6日，兴业6个月定开债券最新单位净值为1.0231元，累计净值为1.2922元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0...
6月6日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0426，涨0.02%
证券之星消息，6月6日，国联聚优一年定开债券最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.0894元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月6日基金净值：海富通恒丰定开债券最新净值1.0351，涨0.02%
证券之星消息，6月6日，海富通恒丰定开债券最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.2786元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....