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2月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 09:59:49
公告速递：蜂巢丰业一年定开基金暂停申购

蜂巢 数据 债券 2024-02-24 13:27:19
2月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0291，涨0.09%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 17:50:42
2月23日基金净值：工银丰淳半年定开债券最新净值1.0279，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-02-27 01:43:50
2月28日基金净值：天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0265，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-29 08:46:45
3月1日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0278，跌0.03%

显示 浙商 单位净值 2024-03-02 12:17:16
3月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0058

显示 嘉一年 大成 2024-03-04 09:24:34
3月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.031，跌0.09%

显示 单位净值 数据 2024-03-04 14:57:36
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

债券 相关 公司 2024-03-06 07:46:51
3月4日基金净值：华夏恒慧一年定开债券最新净值1.0671，涨0.08%

显示 单位净值 数据 2024-03-06 16:45:26
3月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0267，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-08 11:13:21
格林泓裕一年定开债A基金经理变动：杜钧天不再担任该基金基金经理

数据 信息 格林 2024-03-09 13:57:55

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