华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2025年度第2次分红公告
公告送出日期：2025年02月25日 1.公告基本信息 ■ 注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位...
2025-02-25 11:20:02
7月1日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.021，跌0.03%
证券之星消息，7月1日，惠升和悦债券A最新单位净值为1.021元，累计净值为1.6262元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%...
2024-07-02 07:35:15
基金分红：华泰保兴安悦债券基金6月28日分红
证券之星消息，6月25日发布《华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第4次分红公告》。本次分红为2024年度第4次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为...
2024-06-25 10:35:02