6月11日基金净值：华夏中证人工智能主题ETF最新净值0.9197，涨1.47%
证券之星消息，6月11日，华夏中证人工智能主题ETF最新单位净值为0.9197元，累计净值为0.9197元，较前一交易日上涨1.47%。历史数据显示该基金近1个...
6月11日基金净值：博时央企结构调整ETF最新净值1.2349，跌0.67%
证券之星消息，6月11日，博时央企结构调整ETF最新单位净值为1.2349元，累计净值为1.2737元，较前一交易日下跌0.67%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0637，涨0.03%
证券之星消息，6月11日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.1607元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月11日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0689，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0689元，累计净值为1.3282元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1138，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1138元，累计净值为2.2076元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：易方达信用债债券A最新净值1.1342，涨0.05%
证券之星消息，6月11日，易方达信用债债券A最新单位净值为1.1342元，累计净值为1.5802元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：华泰柏瑞上证红利ETF最新净值3.198，跌1.86%
证券之星消息，6月11日，华泰柏瑞上证红利ETF最新单位净值为3.198元，累计净值为2.9415元，较前一交易日下跌1.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
6月13日基金净值：天弘庆享债券A最新净值1.0108
证券之星消息，6月13日，天弘庆享债券A最新单位净值为1.0108元，累计净值为1.0969元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32...
6月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0587，涨0.01%
证券之星消息，6月13日，鑫元惠丰纯债债券A最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0587元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月13日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.022，涨0.02%
证券之星消息，6月13日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.022元，累计净值为1.2728元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月13日基金净值：南方港股通优势企业混合A最新净值0.7835，涨0.03%
证券之星消息，6月13日，南方港股通优势企业混合A最新单位净值为0.7835元，累计净值为0.7835元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月...
6月13日基金净值：富国中证大数据产业ETF最新净值0.6349，涨0.44%
证券之星消息，6月13日，富国中证大数据产业ETF最新单位净值为0.6349元，累计净值为0.6349元，较前一交易日上涨0.44%。历史数据显示该基金近1个月...