6月30日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1171，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1171元，累计净值为1.3354元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月28日基金净值：光大尊颐纯债一年债券发起最新净值1.0659，涨0.04%
证券之星消息，6月28日，光大尊颐纯债一年债券发起最新单位净值为1.0659元，累计净值为1.0796元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月...
6月30日基金净值：博时成渝经济圈ETF最新净值0.6959
证券之星消息，6月30日，博时成渝经济圈ETF最新单位净值为0.6959元，累计净值为0.6959元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌7...
6月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0846，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0846元，累计净值为1.0846元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个...
6月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0879，涨0.02%
证券之星消息，6月30日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0879元，累计净值为1.1509元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月30日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.577
证券之星消息，6月30日，国泰双利债券A最新单位净值为1.577元，累计净值为1.997元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.68%，...
6月30日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1458
证券之星消息，6月30日，海富通瑞福债券A最新单位净值为1.1458元，累计净值为1.2379元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月30日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0284，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.2513元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月30日基金净值：易方达沪深300发起式ETF最新净值1.7053
证券之星消息，6月30日，易方达沪深300发起式ETF最新单位净值为1.7053元，累计净值为1.7053元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
6月30日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值1.7474，跌0.01%
证券之星消息，6月30日，国金量化多因子股票A最新单位净值为1.7474元，累计净值为1.7474元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
6月30日基金净值：天弘创业板ETF最新净值1.7315
证券之星消息，6月30日，天弘创业板ETF最新单位净值为1.7315元，累计净值为1.0211元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.9...
6月28日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0351，涨0.02%
证券之星消息，6月28日，鑫元汇利债券最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.3078元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44...