7月1日基金净值：平安MSCI中国A股ETF最新净值1.0204，涨0.96%
证券之星消息，7月1日，平安MSCI中国A股ETF最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.3492元，较前一交易日上涨0.96%。历史数据显示该基金近1个月...
7月3日基金净值：博时央企创新驱动ETF最新净值1.4088，跌0.59%
证券之星消息，7月3日，博时央企创新驱动ETF最新单位净值为1.4088元，累计净值为1.4088元，较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月3日基金净值：国联聚汇定期开放债券最新净值1.1381，涨0.04%
证券之星消息，7月3日，国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.1381元，累计净值为1.1581元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
7月3日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1046，涨0.04%
证券之星消息，7月3日，博时民泽纯债债券A最新单位净值为1.1046元，累计净值为1.2607元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
7月1日基金净值：天弘中证机器人ETF最新净值0.6477，跌0.51%
证券之星消息，7月1日，天弘中证机器人ETF最新单位净值为0.6477元，累计净值为0.6477元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌7...
7月3日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0164，涨0.02%
证券之星消息，7月3日，嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0164元，累计净值为1.1717元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...
7月3日基金净值：易方达消费行业股票最新净值3.355，跌1.09%
证券之星消息，7月3日，易方达消费行业股票最新单位净值为3.355元，累计净值为3.355元，较前一交易日下跌1.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.93...
7月4日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0358
证券之星消息，7月4日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0358元，累计净值为1.0358元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基...
7月5日基金净值：摩根核心成长股票A最新净值1.8571，跌0.12%
证券之星消息，7月5日，摩根核心成长股票A最新单位净值为1.8571元，累计净值为2.1661元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌4....
7月5日基金净值：富国创新企业LOF最新净值1.2493，涨0.05%
证券之星消息，7月5日，富国创新企业LOF最新单位净值为1.2493元，累计净值为1.2493元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1....
7月5日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.774，跌1.3%
证券之星消息，7月5日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单位净值为0.774元，累计净值为0.774元，较前一交易日下跌1.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
7月5日基金净值：工银战略远见混合A最新净值0.6465，跌0.45%
证券之星消息，7月5日，工银战略远见混合A最新单位净值为0.6465元，累计净值为0.6465元，较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌5....