7月5日基金净值：南方中证房地产ETF最新净值0.426，跌0.33%
证券之星消息，7月5日，南方中证房地产ETF最新单位净值为0.426元，累计净值为0.426元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌10....
7月5日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.335，涨0.7%
证券之星消息，7月5日，建信中证500指数增强A最新单位净值为2.335元，累计净值为2.335元，较前一交易日上涨0.7%。历史数据显示该基金近1个月下跌5....
7月8日基金净值：富国中证大数据产业ETF最新净值0.5692，跌3.41%
证券之星消息，7月8日，富国中证大数据产业ETF最新单位净值为0.5692元，累计净值为0.5692元，较前一交易日下跌3.41%。历史数据显示该基金近1个月下...
7月8日基金净值：方正富邦稳恒3个月定开债最新净值1.0171，跌0.09%
证券之星消息，7月8日，方正富邦稳恒3个月定开债最新单位净值为1.0171元，累计净值为1.0891元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上...
7月8日基金净值：兴全中证800六个月持有指数A最新净值0.8875
证券之星消息，7月8日，兴全中证800六个月持有指数A最新单位净值为0.8875元，累计净值为0.8875元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
7月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0402，跌0.05%
证券之星消息，7月8日，中信嘉鑫3个月定开债最新单位净值为1.0402元，累计净值为1.2734元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
7月8日基金净值：博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.8382，跌0.14%
证券之星消息，7月8日，博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0.8382元，累计净值为0.8382元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个...
7月8日基金净值：易方达价值精选混合最新净值1.0427，跌1.36%
证券之星消息，7月8日，易方达价值精选混合最新单位净值为1.0427元，累计净值为3.7517元，较前一交易日下跌1.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌8....
7月8日基金净值：农银绿色能源混合最新净值0.6166，跌0.8%
证券之星消息，7月8日，农银绿色能源混合最新单位净值为0.6166元，累计净值为0.6166元，较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.19...
7月9日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1375，涨1.74%
证券之星消息，7月9日，交银创业板50指数A最新单位净值为1.1375元，累计净值为1.1375元，较前一交易日上涨1.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌5...
7月8日基金净值：东方红ESG可持续投资混合A最新净值0.687，跌1.14%
证券之星消息，7月8日，东方红ESG可持续投资混合A最新单位净值为0.687元，累计净值为0.687元，较前一交易日下跌1.14%。历史数据显示该基金近1个月下...
7月8日基金净值：交银上证180公司治理ETF最新净值1.454，跌0.41%
证券之星消息，7月8日，交银上证180公司治理ETF最新单位净值为1.454元，累计净值为1.619元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下...