6月26日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8338
证券之星消息，6月26日，招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.8338元，累计净值为0.9188元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
6月25日基金净值：华夏中证人工智能主题ETF最新净值0.8985，跌2.66%
证券之星消息，6月25日，华夏中证人工智能主题ETF最新单位净值为0.8985元，累计净值为0.8985元，较前一交易日下跌2.66%。历史数据显示该基金近1个...
6月25日基金净值：永赢聚益债券A最新净值1.101，涨0.02%
证券之星消息，6月25日，永赢聚益债券A最新单位净值为1.101元，累计净值为1.219元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%...
6月25日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1255，涨0.01%
证券之星消息，6月25日，鑫元永利债券最新单位净值为1.1255元，累计净值为1.1455元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27...
6月25日基金净值：百嘉百顺纯债债券A最新净值1.2469，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，百嘉百顺纯债债券A最新单位净值为1.2469元，累计净值为2.7056元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月25日基金净值：华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值0.9826，跌2.66%
证券之星消息，6月25日，华夏中证5G通信主题ETF联接A最新单位净值为0.9826元，累计净值为0.9826元，较前一交易日下跌2.66%。历史数据显示该基金...
6月25日基金净值：富国中债1-5年农发行债券指数A最新净值1.0949，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，富国中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.0949元，累计净值为1.1949元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金...
6月25日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0056，涨0.01%
证券之星消息，6月25日，富国国有企业债债券A/B最新单位净值为1.0056元，累计净值为1.4601元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月...
6月25日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0176，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，嘉实稳熙纯债债券最新单位净值为1.0176元，累计净值为1.275元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6...
6月25日基金净值：大成品质医疗股票A最新净值0.7203，跌0.85%
证券之星消息，6月25日，大成品质医疗股票A最新单位净值为0.7203元，累计净值为0.7203元，较前一交易日下跌0.85%。历史数据显示该基金近1个月下跌5...
6月25日基金净值：富国天盛灵活配置基金最新净值0.926，跌0.86%
证券之星消息，6月25日，富国天盛灵活配置基金最新单位净值为0.926元，累计净值为2.449元，较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌6....
6月25日基金净值：南方中证国新央企科技引领ETF最新净值0.7324，跌1.72%
证券之星消息，6月25日，南方中证国新央企科技引领ETF最新单位净值为0.7324元，累计净值为0.7324元，较前一交易日下跌1.72%。历史数据显示该基金近...