6月17日基金净值：长盛盛逸9个月持有期债券A最新净值1.0438，跌0.01%
证券之星消息，6月17日，长盛盛逸9个月持有期债券A最新单位净值为1.0438元，累计净值为1.0547元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个...
6月17日基金净值：博时港股通领先趋势混合A最新净值0.4132，涨0.51%
证券之星消息，6月17日，博时港股通领先趋势混合A最新单位净值为0.4132元，累计净值为0.4132元，较前一交易日上涨0.51%。历史数据显示该基金近1个月...
6月17日基金净值：工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF最新净值0.71，跌0.03%
证券之星消息，6月17日，工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF最新单位净值为0.71元，累计净值为0.71元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个...
6月17日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.2093，涨2.35%
证券之星消息，6月17日，招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.2093元，累计净值为1.2093元，较前一交易日上涨2.35%。历史数据显示该基金近1...
6月14日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1005，涨0.02%
证券之星消息，6月14日，永赢瑞益债券A最新单位净值为1.1005元，累计净值为1.3642元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月13日基金净值：中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0717，涨0.01%
证券之星消息，6月13日，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0717元，累计净值为1.0717元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显...
6月14日基金净值：博时天颐债券A最新净值1.4302，跌0.03%
证券之星消息，6月14日，博时天颐债券A最新单位净值为1.4302元，累计净值为1.6832元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.9...
6月14日基金净值：广发双债添利债券A最新净值1.2302，涨0.04%
证券之星消息，6月14日，广发双债添利债券A最新单位净值为1.2302元，累计净值为1.633元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0408，涨0.02%
证券之星消息，6月13日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.2586元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月14日基金净值：鹏华双债保利债券最新净值1.1909，涨0.02%
证券之星消息，6月14日，鹏华双债保利债券最新单位净值为1.1909元，累计净值为1.5599元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0....
6月13日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0705
证券之星消息，6月13日，嘉实短债债券A最新单位净值为1.0705元，累计净值为1.0705元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22...
6月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.608，涨0.5%
证券之星消息，6月14日，工银文体产业股票A最新单位净值为2.608元，累计净值为2.797元，较前一交易日上涨0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.76...