6月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1132，涨0.04%
证券之星消息，6月5日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1132元，累计净值为1.3315元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
6月6日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0249，涨0.01%
证券之星消息，6月6日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0249元，累计净值为1.2478元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月7日基金净值：富国兴远优选12个月持有混合A最新净值0.8407，跌0.34%
证券之星消息，6月7日，富国兴远优选12个月持有混合A最新单位净值为0.8407元，累计净值为0.8407元，较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1...
6月7日基金净值：国泰中证军工ETF最新净值0.9006，涨0.36%
证券之星消息，6月7日，国泰中证军工ETF最新单位净值为0.9006元，累计净值为0.9006元，较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌2....
6月7日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0255，涨0.02%
证券之星消息，6月7日，南方亨元债券A最新单位净值为1.0255元，累计净值为1.1897元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33...
6月7日基金净值：华夏智胜先锋股票C最新净值1.0537，涨0.76%
证券之星消息，6月7日，华夏智胜先锋股票C最新单位净值为1.0537元，累计净值为1.0537元，较前一交易日上涨0.76%。历史数据显示该基金近1个月下跌5....
6月7日基金净值：鹏华丰盈债券最新净值1.0683，涨0.02%
证券之星消息，6月7日，鹏华丰盈债券最新单位净值为1.0683元，累计净值为1.6015元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%...
6月5日基金净值：尚正臻利债券A最新净值1.0427，涨0.02%
证券之星消息，6月5日，尚正臻利债券A最新单位净值为1.0427元，累计净值为1.0427元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34...
6月7日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.4782，跌0.56%
证券之星消息，6月7日，国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.4782元，累计净值为0.4782元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1...
6月7日基金净值：海富通恒益一年定开债券发起式最新净值1.0184
证券之星消息，6月7日，海富通恒益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0184元，累计净值为1.0764元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月...
6月7日基金净值：富国阿尔法两年持有期混合最新净值1.4089，跌0.61%
证券之星消息，6月7日，富国阿尔法两年持有期混合最新单位净值为1.4089元，累计净值为1.4089元，较前一交易日下跌0.61%。历史数据显示该基金近1个月下...
6月7日基金净值：南方创业板ETF联接A最新净值0.9183，跌2.04%
证券之星消息，6月7日，南方创业板ETF联接A最新单位净值为0.9183元，累计净值为0.9183元，较前一交易日下跌2.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌...