6月5日基金净值：中金恒新90天持有债券发起最新净值1.0314，跌0.05%
证券之星消息，6月5日，中金恒新90天持有债券发起最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.0314元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月...
6月6日基金净值：嘉实研究阿尔法股票A最新净值1.6，跌0.31%
证券之星消息，6月6日，嘉实研究阿尔法股票A最新单位净值为1.6元，累计净值为2.435元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.2%，...
6月6日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.7091，跌0.45%
证券之星消息，6月6日，浙商丰利增强债券最新单位净值为1.7091元，累计净值为1.7091元，较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
6月5日基金净值：建信荣禧一年定期开放债券最新净值1.0102，涨0.01%
证券之星消息，6月5日，建信荣禧一年定期开放债券最新单位净值为1.0102元，累计净值为1.1149元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月5日基金净值：富国中证芯片产业ETF最新净值0.5222，涨0.6%
证券之星消息，6月5日，富国中证芯片产业ETF最新单位净值为0.5222元，累计净值为0.5222元，较前一交易日上涨0.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月6日基金净值：银河丰泰3个月定开债券最新净值1.0363，涨0.02%
证券之星消息，6月6日，银河丰泰3个月定开债券最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.189元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月6日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.055，涨0.04%
证券之星消息，6月6日，浙商汇金聚瑞债券A最新单位净值为1.055元，累计净值为1.06元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%...
6月6日基金净值：汇添富碳中和主题混合A最新净值0.5246，跌0.23%
证券之星消息，6月6日，汇添富碳中和主题混合A最新单位净值为0.5246元，累计净值为0.5246元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月6日基金净值：方正富邦稳禧一年定开债券发起最新净值1.0081，涨0.03%
证券之星消息，6月6日，方正富邦稳禧一年定开债券发起最新单位净值为1.0081元，累计净值为1.0441元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个...
6月6日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1137，涨0.01%
证券之星消息，6月6日，农银汇理金汇债券A最新单位净值为1.1137元，累计净值为1.1137元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月6日基金净值：中信建投景益债券A最新净值1.063
证券之星消息，6月6日，中信建投景益债券A最新单位净值为1.063元，累计净值为1.063元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，...
6月6日基金净值：兴业优债增利债券A最新净值1.0656，涨0.03%
证券之星消息，6月6日，兴业优债增利债券A最新单位净值为1.0656元，累计净值为1.238元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...