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1月24日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.233，涨0.24%

单位净值 数据 次数 2024-01-26 18:35:16
1月24日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.376，涨0.15%

显示 数据 信息 2024-01-26 04:04:23
1月24日基金净值：华夏中证动漫游戏ETF最新净值0.9524，跌0.08%

数据 信息 重仓股 2024-01-26 03:57:24
1月24日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值1.0276，涨0.81%

单位净值 数据 次数 2024-01-26 03:57:07
1月23日基金净值：中银中债1-3年期国开行债券指数A最新净值1.0307，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-01-25 13:48:07
1月19日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.9665，跌0.19%

显示 数据 信息 2024-01-24 08:20:46
1月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1176，涨0.01%

显示 聚利 单位净值 2024-01-24 07:56:38
1月22日基金净值：创金合信消费主题股票A最新净值1.8409，跌2.84%

单位净值 数据 重仓股 2024-01-23 18:02:47
1月22日基金净值：国泰民福策略价值混合A最新净值1.423，跌0.83%

策略 单位净值 数据 2024-01-23 17:59:49
1月19日基金净值：鹏华丰盈债券最新净值1.0534，涨0.05%

显示 丰盈 单位净值 2024-01-23 17:53:46
1月19日基金净值：南方中证房地产ETF最新净值0.4867，跌0.14%

单位净值 数据 信息 2024-01-23 05:08:56
1月19日基金净值：华夏鼎智债券A最新净值1.1072，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-01-23 05:07:16

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