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3月12日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1853，跌0.24%

增利显示单位净值 2024-03-13 06:31:15

3月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1852，跌0.01%

增利显示单位净值 2024-03-14 06:40:10

4月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0452，涨0.05%

显示单位净值数据 2024-04-12 07:49:37

5月22日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0332，涨0.01%

显示单位净值数据 2024-05-23 02:53:29

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