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3月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.048，涨0.06%

显示单位净值数据 2024-03-19 07:49:49

2月8日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1079，涨0.01%

显示单位净值数据 2024-02-09 08:19:47

2月2日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1027，涨0.02%

显示单位净值数据 2024-02-03 11:52:36

1月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.0996，涨0.03%

显示单位净值数据 2024-01-16 13:46:01

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