基金分红：国投瑞银顺祺纯债债券基金6月27日分红
证券之星消息，6月21日发布《国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告》。2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下...
6月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0445，涨0.02%
证券之星消息，6月18日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0445元，累计净值为1.0599元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近...
基金分红：中加优享纯债债券基金6月24日分红
证券之星消息，6月20日发布《中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2024年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详...
基金分红：鑫元合丰纯债基金6月21日分红
证券之星消息，6月19日发布《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方...
6月17日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1103，跌0.01%
证券之星消息，6月17日，交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.1103元，累计净值为1.1103元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
基金分红：景顺长城景泰通利纯债债券基金6月20日分红
证券之星消息，6月18日发布《景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，...
6月12日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0251，跌0.01%
证券之星消息，6月12日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0251元，累计净值为1.248元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
基金分红：华商鸿丰纯债债券基金6月20日分红
证券之星消息，6月14日发布《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为...
6月13日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.022，涨0.02%
证券之星消息，6月13日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.022元，累计净值为1.2728元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0587，涨0.01%
证券之星消息，6月13日，鑫元惠丰纯债债券A最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0587元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1138，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1138元，累计净值为2.2076元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0637，涨0.03%
证券之星消息，6月11日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.1607元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....