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国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

赎回 时间 债券 2024-05-08 08:34:29
基金分红：鑫元慧享纯债3个月定开基金5月10日分红

现金红利 红利再投资 数据 2024-05-08 10:46:51
5月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0567，涨0.12%

显示 单位净值 数据 2024-05-08 19:05:06
5月7日基金净值：博时裕荣纯债债券最新净值1.1535，涨0.11%

显示 立场 单位净值 2024-05-08 19:20:21
基金分红：万家鑫丰纯债基金5月14日分红

红利再投资 数据 基金分红 2024-05-09 10:50:56
5月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1212，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 02:05:04
5月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0646，涨0.19%

显示 立场 单位净值 2024-05-10 20:27:22
5月10日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1659，涨0.03%

显示 立场 聚利 2024-05-11 02:10:00
5月10日基金净值：华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.126，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-11 02:27:06
5月10日基金净值：工银瑞享纯债债券A最新净值1.1148，涨0.03%

显示 立场 单位净值 2024-05-11 02:28:26
5月10日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0358，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-11 07:49:58
5月10日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.081

显示 立场 单位净值 2024-05-11 08:28:18

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