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基金分红：富国纯债债券发起式基金1月11日分红

红利再投资 数据 信息 2024-01-06 22:39:57
1月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0254，涨0.06%

显示 数据 任职期间 2024-01-07 06:16:23
基金分红：广发纯债债券基金1月12日分红

红利再投资 债券基金 数据 2024-01-11 03:20:20
1月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0699，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-01-13 15:54:00
1月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0298

显示 单位净值 数据 2024-01-16 13:46:22
1月26日基金净值：嘉实稳祥纯债债券A最新净值1.1047，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-01-29 03:25:18
1月26日基金净值：长盛安逸纯债债券A最新净值1.2012，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-01-30 12:41:43
1月31日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0387，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-01 08:36:46
2月2日基金净值：博时裕鹏纯债债券最新净值1.0718，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 02:53:21
1月31日基金净值：嘉实稳联纯债债券最新净值1.0563，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 09:51:36
2月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0907，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 11:10:07
【机构调研记录】汇安基金调研中控技术

上市公司 调研 数据 2024-02-04 21:28:52

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