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11月16日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3362，涨0.03%

单位净值数据投资 2023-11-17 07:12:09

1月5日基金净值：交银增利增强债券A最新净值1.1692，跌0.13%

显示单位净值数据 2024-01-06 15:39:47

4月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.105，涨0.07%

显示单位净值数据 2024-04-13 10:48:53

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