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交银施罗德中债1-5年政策性金融债 指数证券投资基金清算报告提示性公告

施罗德 公告 指数 2023-11-16 07:35:05
2月1日基金净值：交银稳鑫短债债券A最新净值1.0654，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 10:41:21
3月18日基金净值：交银稳鑫短债债券A最新净值1.0695，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-03-19 15:24:26
3月26日基金净值：交银境尚收益债券A最新净值1.0339

显示 单位净值 数据 2024-03-27 05:47:43
4月1日基金净值：交银稳利中短债债券A最新净值1.139，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-04-02 06:10:26
4月2日基金净值：交银稳利中短债债券A最新净值1.1394，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-05 17:06:01
4月10日基金净值：交银稳安30天滚动持有债券A最新净值1.0439，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-11 03:36:46
4月11日基金净值：交银稳鑫短债债券A最新净值1.0723，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-12 00:18:22
4月19日基金净值：交银稳鑫短债债券A最新净值1.0737，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-21 16:47:40
4月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3642，跌0.06%

显示 单位净值 数据 2024-04-25 02:34:47

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