港股通医药ETF(513200):医药板块再度活跃,值得关注了嘛?
界面有连云
2023-11-13 18:15:27

原标题:港股通医药ETF(513200):医药板块再度活跃,值得关注了嘛?

长短期因素持续催化,医药板块近期呈现较为明显的反弹。在多重利好提振下,医药板块再度活跃,增量资金已经开始在医药行业内部积极寻找机会。本轮行情回暖既有短期催化,也有长期逻辑,鉴于政策周期触底、部分子行业周期向好,以及整体估值偏低、机构持仓偏低等因素,医药板块表现较好。医药板块结构性机会丰富,相关产品医药ETF(代码:512010,联接基金A/C:001344/007883)和港股通医药ETF(代码:513200,联接基金A/C:018557/018558)

机构持仓较低,医药行业迎较低位加仓。

本轮反弹之前,全市场基金(扣除医药基金)平均持有医药股严重低配,也是近年来的低点,医药行业短期反弹之后调整压力不大;且三季度以降糖减肥药为代表的海外大单品持续超预期,股价创新高,拉动国内产业链上涨,全市场机构三季报配置比例较低位增仓。

短期来看,各项政策帮助医药板块向更科学合理的方向发展。

2023年《谈判药品续约规则》进一步降低了未来创新药谈判价格下降的幅度,提高了医保的最高支付额度,政策向好趋势明确。

集采、反腐各项政策冲击短期基本到位,对行业长期规范发展的好处将逐渐显现。带量采购、医保谈判等政策在过去几年中持续优化,政策带来的预期越来越稳定。

2023年11月第九批集采常态化推进,降幅符合预期。在新的规则指引之下,降价幅度预计将延续更为理性和缓和的趋势,有利于修复市场对于医药行业投资的信心。

长期来看,我国人均预期寿命的提升和人口老龄化奠定了医药行业的成长性。

行业长期的基本面逻辑未变,从2022年老龄人口增长数量翻倍开始,2022年前60-79岁人口每年增加约500-700万,2022年达到1200万,未来10年每年有望平均增加1000万。我国庞大的人口基数、人口加速老龄化等给行业带来巨大而富有层次的医疗需求。

医药板块调整时间长,估值处于较低位置。

经过近两年的下跌医药板块估值自2022年初起一直处于相对低位,估值水平不断创出新低,截至2023年11月7日,医药生物指数PE(TTM)为29.3,处于近十年来的20%分位点,PB仅2.85,处于近十年来的4.4%分位点。

长期需求坚实,短期利空可能出尽,医药低位或迎机构加仓。把握医药板块,覆盖A股和港股医药龙头的医药ETF(代码:512010,联接基金A/C:001344/007883)和港股通医药ETF(代码:513200,联接基金A/C:018557/018558)。两只ETF基金分别跟随沪深300医药卫生指数和中证港股通医药卫生综合指数,在目前市场上同类产品中规模和流动性排名均靠前!

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