立即关注：医药板块预期升温，2024年1月创新产品料领跑，IVD领域国产化崛起！
立即关注：医药板块预期升温，2024年1月创新产品料领跑，IVD领域国产化崛起！
中金医药月度10+7组合：2024年1月组合
行业近况：过去一个月，医药板块指数下跌4.60%，但我们看好医药创新。政策加速行业出清，净化商业环境，强化企业的产品能力。未来真正具备临床价值的医疗产品将逐步进入良币驱逐劣币阶段，创新药与创新器械等有望进入新的发展阶段。
最高有效申报价落地，重视IVD化学发光板块机会。整体价格体系相对温和，过去2年压制IVD板块的价格压力或一定程度得到释放。参考药品与耗材的过去集采推进情况，IVD板块有望迎来国产替代的加速进程。建议重视化学发光及其他IVD检测领域相关细分的投资机遇。
重视投资标的安全边际，估值与成长性的匹配很重要。医药板块已经出现较多低估值标的，并且低估值标的今年整体表现不错。在此基础上匹配一定的成长性，我们认为获得超额收益的几率会提升。低估值、永续成长性强的企业是目前配置首选。
估值与建议：
A股：迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)、新产业、金域医学(603882)、药明康德(603259)、乐普医疗(300003)、云南白药(000538)、惠泰医疗、迪安诊断(300244)。
H股：药明生物、康方生物、和黄医药、海吉亚医疗、国药控股、科伦博泰生物、康诺亚。
风险：
创新药与创新器械的研发风险；医保控费；医疗反腐等国内政策的影响超预期。
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和讯自选股写手
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