臻选私募总经理刘德多：FOF投资坚持“优中择优 守正出奇”
中国证券报
2024-01-22 02:35:29
中证网讯（记者 朱涵）近日，臻选私募总经理刘德多接受中国证券报记者采访。臻选私募是一家专注于FOF投资的私募基金。在刘德多的投资理念里，做FOF投资这件事，不是简单组合基金产品，而是择时、择势与寻找稀缺标的综合能力的多重考验。
“做FOF投资是件累活儿。”刘德多坦言。一家私募可能要尽调两到三次，而市场上大大小小的私募管理人有2万多家，策略、产品更是数不胜数。此外，对待每一只产品，跟踪、筛选、推荐、组合这样一套流程下来，工作量巨大。除此之外，在比较关键的阶段，还要验证产品业绩。
“优中择优，守正出奇”，是刘德多做FOF投资一直坚持的事情，也是臻选私募的未来目标。“2023年，我们有产品做到回撤控制在1%以内。”刘德多表示，臻选私募当前的资产池一共有800多只产品。“单只FOF产品的标的数量可能在几十只到几百只不等。我们对底层的把控很严格，对于不同的管理人、产品都有专门的分类池，针对不同策略，也有专门的投研人员进行跟踪。”刘德多称。
关于稀缺标的，刘德多举了一个例子。“去年，有个主观CTA的管理人做到了年化40％以上的业绩，单品种。这位管理人家里是开玻璃厂的。”即这类管理人做期货策略现货与期货相匹配，策略胜率也更大，但不是所有人都能够在市场找到这样的管理人。“而我们能找到，这就属于私募FOF界的稀缺资源。我们也赚市场信息差与认知差的钱。”刘德多称。
稳扎稳打，步步为营。刘德多表示，对于FOF机构来说，尽调和筛选难度在加大。但尽管如此，2023年，臻选私募的稳健类和均衡类策略还是跑出了正收益。
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